福然德_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,541,028,099.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,296,637.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,562,324,737.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,766,054,749.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,615,776.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,162,786.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,184,714.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,956,018,026.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,693,289.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,720,162.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,720,162.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,687,162.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,083,510,423.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 880,987,176.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,964,497,599.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,900,070.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,920,670.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,091,657.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,539,912,397.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 424,585,201.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,795,116.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,971,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,176,020.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,748,139.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,240,213.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,638,688.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,638,688.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,564,087.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,274.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,542.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 0.04 | |
| 财务费用(元) | 6,294,107.29 | |
| 投资损失(元) | 15,500,313.58 | |
| 递延所得税(元) | -7,956,296.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,447,740.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -508,555.28 | |
| 存货的减少(元) | -526,366,134.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,016,382.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 434,016,810.78 | |
| 其他(元) | 338,894.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,176,020.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 454,971,137.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,795,116.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福然德_2024年中报资产负债表 | 福然德_2024年中报利润表 |