福然德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,583,129,177.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,618,557.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,589,747,735.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,884,661,184.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,700,531.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,935,127.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,857,452.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,004,154,296.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,406,561.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 886,183.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 919,824.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,125,213.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,125,213.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,205,389.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 571,524,094.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,132,960.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,657,055.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,872,533.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,035,660.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,908,194.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,748,861.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,863,052.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 454,971,137.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,108,085.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福然德_2024年一季报资产负债表 | 福然德_2024年一季报利润表 |