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福然德_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,824,228,094.58       
 收到的税费返还(元) 450,014.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 55,087,630.09       
 经营活动现金流入小计(元) 8,879,765,739.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,041,648,776.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 86,887,571.50       
 支付的各项税费(元) 233,511,188.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,835,382.42       
 经营活动现金流出小计(元) 9,399,882,919.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -520,117,179.65       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 8,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 90,224.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,117,760.35       
 投资活动现金流入小计(元) 9,207,984.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 310,159,745.55       
 投资支付的现金(元) 1,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 17,942,803.76       
 投资活动现金流出小计(元) 329,102,549.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -319,894,564.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 12,650,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,650,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 407,967,375.16       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,379,889,282.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,800,506,657.82       
 偿还债务支付的现金(元) 350,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 155,917,657.15       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,154,423.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,992,090,141.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,498,107,798.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 302,398,858.97       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 360.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -537,612,525.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 992,583,662.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 454,971,137.16       
补充资料:       
 净利润(元) 425,499,083.02       
 资产减值准备(元) 7,458,541.85       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 47,913,524.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 47,913,524.28       
 无形资产摊销(元) 2,602,023.30       
 长期待摊费用摊销(元) 127,927.50       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -428,856.14       
 固定资产报废损失(元) 14,171.72       
 财务费用(元) 5,920,142.85       
 投资损失(元) 12,895,151.33       
 递延所得税(元) -5,267,456.70       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,271,621.65       
 递延所得税负债增加(元) 4,164.95       
 存货的减少(元) -42,245,775.08       
 经营性应收项目的减少(元) -1,112,312,814.93       
 经营性应付项目的增加(元) 121,411,248.54       
 其他(元) 654,007.78       
 现金的期末余额(元) 454,971,137.16       
 减:现金的期初余额(元) 992,583,662.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -537,612,525.10       
公告日期 2024-04-16       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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