福然德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,003,015,943.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 414,443.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,323,065.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,033,753,452.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,150,089,291.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,269,704.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,658,643.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,676,569.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,336,694,209.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,940,756.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,553,347.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,553,347.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,929,967.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,497,933,122.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,501,933,122.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,539,302.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,261,097.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,335,797.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,694,504.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,471,494,903.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,438,218.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,432,505.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 992,583,662.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,151,157.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,078,737.59 | |
| 资产减值准备(元) | 7,128,667.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,534,602.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,534,602.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,059,806.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,625.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,546.72 | |
| 财务费用(元) | 3,535,390.77 | |
| 投资损失(元) | 6,302,500.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,994,596.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,276,676.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 282,079.93 | |
| 存货的减少(元) | 2,049,596.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,466,771.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,530,180.34 | |
| 其他(元) | 337,094.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,151,157.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 992,583,662.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -459,432,505.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福然德_2023年中报资产负债表 | 福然德_2023年中报利润表 |