福然德_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,026,370,337.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,238,149.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,318,055.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,092,926,542.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,942,707,471.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,721,431.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,794,005.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,824,282.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,168,047,191.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 269,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,091,568.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,091,568.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,822,568.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,549,558.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,461,077.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,910,635.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,352,181.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,581,132,743.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,790,004,925.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,905,710.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,037,506.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,416,508.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,379,002.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福然德_2022年三季报资产负债表 | 福然德_2022年三季报利润表 |