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福然德_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,106,873,030.44       
 收到的税费返还(元) 13,588,140.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,000,717.43       
 经营活动现金流入小计(元) 5,142,461,888.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,196,518,586.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,094,832.58       
 支付的各项税费(元) 91,942,640.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,031,361.04       
 经营活动现金流出小计(元) 5,345,587,420.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -203,125,531.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 93,897,065.02       
 投资活动现金流出小计(元) 93,897,065.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -93,897,065.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 98,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,252,281,237.75       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,356,281,237.75       
 偿还债务支付的现金(元) 122,520,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,621,499.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,090,101,341.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,241,242,840.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 115,038,397.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -181,984,199.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 412,416,508.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 230,432,309.41       
补充资料:       
 净利润(元) 135,426,895.57       
 资产减值准备(元) 6,486,415.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,136,691.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,136,691.03       
 无形资产摊销(元) 2,006,133.74       
 财务费用(元) 14,681,153.13       
 递延所得税(元) -2,787,472.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,787,472.66       
 存货的减少(元) -226,681,973.00       
 经营性应收项目的减少(元) 261,797,463.25       
 经营性应付项目的增加(元) -416,474,962.92       
 其他(元) 112,964.98       
 现金的期末余额(元) 230,432,309.41       
 减:现金的期初余额(元) 412,416,508.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -181,984,199.44       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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