福然德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,106,873,030.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,588,140.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,000,717.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,142,461,888.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,196,518,586.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,094,832.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,942,640.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,031,361.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,345,587,420.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,125,531.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,897,065.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,897,065.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,897,065.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,252,281,237.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,356,281,237.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,621,499.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,090,101,341.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,241,242,840.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,038,397.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,984,199.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 412,416,508.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,432,309.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,426,895.57 | |
| 资产减值准备(元) | 6,486,415.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,136,691.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,136,691.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,006,133.74 | |
| 财务费用(元) | 14,681,153.13 | |
| 递延所得税(元) | -2,787,472.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,787,472.66 | |
| 存货的减少(元) | -226,681,973.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 261,797,463.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -416,474,962.92 | |
| 其他(元) | 112,964.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,432,309.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 412,416,508.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,984,199.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福然德_2022年中报资产负债表 | 福然德_2022年中报利润表 |