美邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 525,004,241.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,879,733.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,883,975.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,218,803.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,931,431.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,478,051.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,210,088.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,838,373.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,045,601.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,207,684.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,013.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,212,090.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,155,425,789.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,479,360.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,367,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,479,360.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,053,571.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,064,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,064,583.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,214,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,927,739.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,142,364.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,922,219.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,085,750.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,430,627.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,344,876.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦股份_2024年三季报资产负债表 | 美邦股份_2024年三季报利润表 |