美邦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,954,964.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,579,315.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,534,279.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,385,193.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,204,034.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,773,606.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,339,837.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,702,671.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,168,391.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,080,146.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,013.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 911,648.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 826,997,808.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,528,574.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,065,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,528,574.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,530,765.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,777,354.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,777,354.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,214,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,214,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,562,729.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,136,428.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,430,627.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,294,198.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,427,783.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,902,154.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,328,804.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,328,804.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,459.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 291,570.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,803.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,072,978.94 | |
| 财务费用(元) | -917,016.58 | |
| 投资损失(元) | -3,080,146.86 | |
| 递延所得税(元) | 240,851.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -510,671.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 751,522.64 | |
| 存货的减少(元) | 168,247,205.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -291,412,870.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,310,595.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,294,198.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,430,627.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -380,136,428.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦股份_2024年中报资产负债表 | 美邦股份_2024年中报利润表 |