美邦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,110,512.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,586,405.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,696,918.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,568,988.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,612,895.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,818,886.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,786,630.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,787,400.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,090,482.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,855,917.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,268,050.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,123,967.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,658,376.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,658,376.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,534,409.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,011,558.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,081,558.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,099,204.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,066,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,166,184.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,084,626.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,709,517.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,235,109.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,525,591.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,610,741.11 | |
| 资产减值准备(元) | 334,721.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,145,875.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,145,875.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,520.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,017.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,875.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,761.29 | |
| 财务费用(元) | -912,845.96 | |
| 投资损失(元) | -1,855,917.20 | |
| 递延所得税(元) | 4,956,440.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,694,467.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,973.28 | |
| 存货的减少(元) | 160,903,026.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,759,251.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -208,977,874.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,525,591.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,235,109.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,709,517.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦股份_2023年中报资产负债表 | 美邦股份_2023年中报利润表 |