美邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,022,856.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,506,156.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,017,861.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,546,874.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,743,790.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,759,425.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,854,480.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,938,305.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,296,002.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,749,127.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,773,438.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,495,949.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,269,387.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,053,124.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 498,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 511,053,124.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,216,262.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,566,980.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,135,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,701,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,969,781.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,469,781.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,232,198.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,699,334.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,387,561.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,086,895.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 116,975,137.45 | |
| 资产减值准备(元) | 8,111,593.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,093,685.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,093,685.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,557.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,350.89 | |
| 财务费用(元) | 1,214,168.68 | |
| 投资损失(元) | -2,773,438.05 | |
| 递延所得税(元) | -4,910,229.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,340,123.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -570,105.62 | |
| 存货的减少(元) | 193,106,912.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,517,197.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,776,985.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,086,895.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,387,561.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,699,334.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美邦股份_2022年中报资产负债表 | 美邦股份_2022年中报利润表 |