世茂能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,672,619.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,307,802.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,914,679.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,895,101.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,983,790.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,199,421.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,508,115.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,539,483.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,230,810.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,664,290.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,720,584.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,008,314.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,230,105.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,959,003.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,523,274.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 546,504,824.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,589,786.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,617,885.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,658,881.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,502.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,502.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,314,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,314,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,285,497.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,280,088.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,591,978.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,311,889.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世茂能源_2024年三季报资产负债表 | 世茂能源_2024年三季报利润表 |