世茂能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,697,665.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,140.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,186.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,347,992.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,353,626.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,280,351.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,013,485.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,853,253.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,500,717.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,847,274.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,821.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,308,821.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,912,872.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,912,872.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,604,050.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,243,224.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,591,978.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,835,202.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世茂能源_2024年一季报资产负债表 | 世茂能源_2024年一季报利润表 |