世茂能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,767,863.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,050,578.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,031,628.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,850,070.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,488,839.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,807,648.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,397,327.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,152,674.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,846,489.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,003,581.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,393,906.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,106,393,906.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,449,270.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 886,408,527.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,857,797.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,463,891.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,926,524.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,926,524.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,613,166.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,978,811.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,591,978.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,171,723.42 | |
| 资产减值准备(元) | -3,021,767.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,538,795.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,538,795.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,238,980.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,282.13 | |
| 财务费用(元) | 78,951.87 | |
| 投资损失(元) | -10,336,535.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,934,002.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 520,223.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,454,226.18 | |
| 存货的减少(元) | 1,185,785.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,583,376.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,117,243.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,591,978.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,978,811.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,613,166.21 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世茂能源_2023年年报资产负债表 | 世茂能源_2023年年报利润表 |