世茂能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,108,706.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,015,052.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,505,981.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,629,740.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,832,862.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,324,480.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,093,806.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,302,511.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,553,659.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,076,080.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,017,018,111.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,376,079.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,021,394,190.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,616,926.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 776,408,527.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 907,025,454.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,368,736.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,815.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,815.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,662,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,588,524.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,571,708.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,873,107.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,978,811.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,851,919.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世茂能源_2023年三季报资产负债表 | 世茂能源_2023年三季报利润表 |