世茂能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,440,445.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,364,603.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,416,809.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,221,858.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,166,398.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,736,963.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,760,932.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,431,132.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,095,426.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,126,431.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,184,838.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,762,682.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 927,947,520.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,510,381.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,108,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,288,790,381.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,842,860.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,114,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,114,032.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,114,032.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,830,461.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,809,273.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,978,811.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,093,694.39 | |
| 资产减值准备(元) | 8,970,767.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,312,184.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,312,184.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,086,690.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 426,729.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,825,523.47 | |
| 财务费用(元) | 283,243.38 | |
| 投资损失(元) | -6,488,805.83 | |
| 递延所得税(元) | 25,148,198.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,859.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,209,057.83 | |
| 存货的减少(元) | -2,140,292.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,333,106.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,146,104.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,978,811.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,809,273.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,830,461.17 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世茂能源_2022年年报资产负债表 | 世茂能源_2022年年报利润表 |