世茂能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,778,181.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,298,950.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,338,873.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,416,006.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,696,820.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,768,337.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,020,986.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,469,320.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,955,465.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,339,589.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 855,339,589.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,746,060.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 728,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,026,060.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,313,529.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,284.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,284.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,803,779.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,085,524.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,889,303.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,847,018.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,927,051.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,809,273.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,736,325.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世茂能源_2022年三季报资产负债表 | 世茂能源_2022年三季报利润表 |