永和股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,559,992.87 | |
收到的税费返还(元) | 77,216,468.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,789,543.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,970,566,004.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,354,037,288.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,943,004.44 | |
支付的各项税费(元) | 57,029,848.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,697,090.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,861,707,232.14 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,858,772.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,499.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 374,499.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,714,752.21 | |
投资支付的现金(元) | 4,101,277.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 545,816,029.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,441,530.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,877,073.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 874,951,793.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,086,136.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,254,915,003.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 616,530,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,685,669.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,574,547.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 801,790,216.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,124,786.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,359,708.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,901,737.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 146,071,476.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 174,973,214.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 113,340,763.75 | |
资产减值准备(元) | 4,539,947.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,770,474.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,770,474.28 | |
无形资产摊销(元) | 7,331,043.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,029,784.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 320,642.97 | |
固定资产报废损失(元) | 252,871.55 | |
财务费用(元) | 31,853,332.04 | |
递延所得税(元) | -7,283,410.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,178,287.70 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,105,123.19 | |
存货的减少(元) | -163,724,941.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,169,693.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,434,295.27 | |
现金的期末余额(元) | 174,973,214.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 146,071,476.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,901,737.39 | |
公告日期 | 2024-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 永和股份_2024年中报资产负债表 | 永和股份_2024年中报利润表 |