永和股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 760,129,494.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,184,764.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,898,755.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,213,014.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,504,421.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,433,532.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,344,134.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,078,315.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,360,402.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,852,611.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,563.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,563.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,659,193.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,659,193.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -310,376,629.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,196,621.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 462,751,793.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,415,999.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,364,414.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,354,344.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 574,547.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,928,892.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 277,435,522.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,470,056.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,618,438.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,071,476.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,453,038.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和股份_2024年一季报资产负债表 | 永和股份_2024年一季报利润表 |