永和股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,627,936,815.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,241,291.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,718,551.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,925,896,658.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,105,752,379.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,890,216.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,918,034.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,240,234.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,800,864.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,095,793.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 853,600.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 853,600.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,375,814.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,948,167.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,323,981.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,470,380.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,128,165.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,051,416.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,939,581.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,675,887.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,432,210.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,938,097.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 794,001,484.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,973,733.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,399,369.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,777,813.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,378,444.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和股份_2023年三季报资产负债表 | 永和股份_2023年三季报利润表 |