永和股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,115,888,619.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,646,738.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,186,647.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,537,722,006.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,467,413,214.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,295,520.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,136,595.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,014,173.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,095,859,504.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,862,502.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,037,811.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,037,811.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,272,785,455.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 277,120,935.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,560,406,391.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,557,368,579.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,169,204.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,996,299,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,026,468,704.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,249,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,052,356.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,416,682.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,718,539.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,181,750,165.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,952,433.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,196,521.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,581,291.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,777,813.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,365,453.14 | |
| 资产减值准备(元) | 18,042,194.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,279,960.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,279,960.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,398,229.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,988,245.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,813.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,283,930.28 | |
| 财务费用(元) | 3,006,238.25 | |
| 递延所得税(元) | 624,901.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,566,051.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,190,953.09 | |
| 存货的减少(元) | -64,528,960.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,321,845.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,150,159.47 | |
| 其他(元) | 20,234,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,777,813.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,581,291.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,196,521.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永和股份_2022年年报资产负债表 | 永和股份_2022年年报利润表 |