永和股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,699,813.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,069,234.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,526,222.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,295,269.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,137,699.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,755,480.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,388,650.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,815,796.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,097,626.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,792.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,792.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,591,214.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,591,214.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,461,422.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 423,043,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 423,043,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,551,023.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,781,023.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,262,476.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -612,106.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,386,591.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,581,291.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,967,882.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和股份_2022年一季报资产负债表 | 永和股份_2022年一季报利润表 |