长华集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,732,530.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,165,504.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,547,705.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,754,445,740.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,800,966.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,979,770.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,510,803.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,976,998.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,406,268,538.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 348,177,201.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,469,863.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,507,444.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,371,974.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,349,281.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,519,269.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,519,269.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,169,987.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,237,009.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,806,199.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,043,209.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,043,209.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,054.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,928,950.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,790,511.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,719,461.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长华集团_2024年三季报资产负债表 | 长华集团_2024年三季报利润表 |