长华集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,774,980,886.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,318.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,376,355.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,808,370,560.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,351,317.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,040,693.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,431,664.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,809,477.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,652,633,152.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,737,408.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,498,000.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,507,444.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,766,012.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,752,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,523,607.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,901,720.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,567,777.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,469,498.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,945,891.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,764,625.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,764,625.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,460,012.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,502,732.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,472,745.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,708,120.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,344.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,963,947.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,754,459.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,790,511.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,216,722.38 | |
| 资产减值准备(元) | 17,325,251.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,380,147.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,380,147.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,366,865.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,256,783.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 562,666.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,258,505.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,150.68 | |
| 财务费用(元) | 5,526,420.03 | |
| 投资损失(元) | -34,138,091.84 | |
| 递延所得税(元) | -12,378,382.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,342,148.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 963,765.66 | |
| 存货的减少(元) | -42,895,790.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,894,655.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,850,580.46 | |
| 其他(元) | 7,028,030.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,790,511.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,754,459.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,963,947.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长华集团_2023年年报资产负债表 | 长华集团_2023年年报利润表 |