长华集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 984,408,414.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,371,387.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 996,779,801.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 755,392,501.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,463,178.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,974,910.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,833,372.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 939,663,962.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,115,839.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,042,125.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,507,444.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,222,356.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,771,925.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,556,462.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,042,125.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,598,587.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,826,662.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,666,253.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,798,745.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,964,999.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,964,999.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,801.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,481,020.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,754,459.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,273,438.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,004,071.17 | |
| 资产减值准备(元) | 15,405,834.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,428,258.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,428,258.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,208,346.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,536,178.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 246,564.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,763.41 | |
| 财务费用(元) | 3,327,604.80 | |
| 投资损失(元) | -9,943,504.91 | |
| 递延所得税(元) | -4,524,247.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,907,229.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -617,018.13 | |
| 存货的减少(元) | -96,960,506.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,408,914.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,105,421.58 | |
| 其他(元) | 4,235,405.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,273,438.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,754,459.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,481,020.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长华集团_2023年中报资产负债表 | 长华集团_2023年中报利润表 |