长华集团_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,438,939,502.89 | |
收到的税费返还(元) | 8,781,196.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,724,624.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,474,445,323.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,099,769,223.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,838,829.91 | |
支付的各项税费(元) | 46,861,773.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,759,004.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,382,228,831.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,884,305.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,485,168.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,369,474.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,252,023.31 | |
投资支付的现金(元) | 160,832,847.22 | |
投资活动现金流出小计(元) | 580,084,870.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,715,395.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 779,663,668.51 | |
取得借款收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 926,163,668.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 129,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,942,143.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,517,821.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 270,959,964.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,203,703.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 551,036.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,255,836.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 221,195,081.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 442,450,918.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 长华集团_2022年三季报资产负债表 | 长华集团_2022年三季报利润表 |