五洲特纸_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,896,181,973.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,050,519.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,268,232,493.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,921,804,886.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,846,699.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,094,395.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,150,367.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,921,896,348.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,336,144.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,122,257.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,122,257.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,916,072,424.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,578,195.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,004,650,619.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,835,528,362.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,512,301,784.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,697,251,784.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,939,332,765.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,571,299.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,646,951.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,210,551,016.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,486,700,768.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,263,359.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,754,809.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,190,270.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,435,461.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲特纸_2024年三季报资产负债表 | 五洲特纸_2024年三季报利润表 |