五洲特纸_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,301,679,595.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,739,963.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,552,419,558.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,722,871,208.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,396,111.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,236,297.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,456,167.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,331,959,784.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,459,774.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,245,804.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,245,804.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,313,616,140.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,652,130.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,375,268,271.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,022,467.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,012,253,106.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,194,753,106.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,814,041,965.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,571,299.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,590,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,048,204,064.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,146,549,042.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,870,358.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,115,990.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,190,270.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,306,261.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,468,096.38 | |
| 资产减值准备(元) | -685,723.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,450,185.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,450,185.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,491,757.94 | |
| 财务费用(元) | 58,557,773.37 | |
| 递延所得税(元) | -7,281,490.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,318,230.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,739.94 | |
| 存货的减少(元) | -189,360,527.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,139,670.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,739,809.14 | |
| 其他(元) | 6,808,248.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 339,306,261.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,190,270.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 154,115,990.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 五洲特纸_2024年中报资产负债表 | 五洲特纸_2024年中报利润表 |