五洲特纸_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,131,661,479.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,168,393.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,735,109.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,358,564,982.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,934,486,530.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,350,027.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,697,433.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 647,848,639.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,802,382,631.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 556,182,350.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,934,931.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 695,441,078.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,376,010.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 907,066,061.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 52,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 308,735,126.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,268,301,188.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,925,178.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,307,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,565,362,732.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,554,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,755,224,652.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,458,237,110.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,308,735.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,145,558.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,652,691,403.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,533,249.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -379,118.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,411,303.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,053,387.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,464,691.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲特纸_2023年三季报资产负债表 | 五洲特纸_2023年三季报利润表 |