五洲特纸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,442,842,572.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,168,393.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,788,159.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,774,799,126.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,656,479,967.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,020,199.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,335,360.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,725,500.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,998,561,028.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,761,901.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,144,931.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 532,410,154.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,555,086.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 513,769,802.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,852,241.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 662,622,043.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,066,957.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,787,406,774.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,809,636,774.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,103,994,938.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,991,706.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,561,611.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,548,255.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 591,088,518.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,880,541.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,140,201.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,768,237.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,908,439.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,145,730.16 | |
| 资产减值准备(元) | 8,143,600.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,771,671.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,771,671.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,575,489.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,418.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -899,972.22 | |
| 财务费用(元) | 50,546,326.27 | |
| 投资损失(元) | 19,435,006.26 | |
| 递延所得税(元) | -31,112,843.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,112,843.96 | |
| 存货的减少(元) | -315,248,653.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,866,170.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,032,762.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,908,439.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,768,237.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,140,201.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五洲特纸_2023年中报资产负债表 | 五洲特纸_2023年中报利润表 |