五洲特纸_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,927,414,471.42 | |
收到的税费返还(元) | 100,991,965.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,415,217.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,301,821,653.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,330,599,850.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,839,599.71 | |
支付的各项税费(元) | 192,738,720.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,967,191.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,035,145,362.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 13,591,754.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,389.38 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,319,660,604.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,333,464,747.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 713,338,965.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,015,663,311.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,729,002,277.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,395,537,529.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,269,849,170.08 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,269,849,170.08 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,162,259,562.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,308,966.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,391,867.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,686,960,397.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 582,888,773.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,086,866.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -564,059,331.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 706,172,291.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 142,112,960.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 五洲特纸_2022年三季报资产负债表 | 五洲特纸_2022年三季报利润表 |