众望布艺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,589,393.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,854,418.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,339,010.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,782,821.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,652,695.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,731,484.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,818,210.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,262,064.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,464,455.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,318,366.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,334,285.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 342,788,287.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,122,572.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,067,849.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,067,849.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,945,276.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,611,912.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,711,912.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,711,912.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,727,266.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,611,556.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,707,802.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,096,245.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众望布艺_2024年三季报资产负债表 | 众望布艺_2024年三季报利润表 |