众望布艺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,995,912.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,406,557.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,405,454.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,807,923.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,722,504.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,096,524.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,748,255.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,973,248.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,540,533.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,267,390.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 346,102.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,669,504.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,610,307.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,125,914.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,651,028.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,651,028.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,474,885.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,100,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,072,675.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,714,951.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,958,436.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,673,388.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众望布艺_2023年三季报资产负债表 | 众望布艺_2023年三季报利润表 |