众望布艺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,345,481.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,135,882.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,412,235.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 513,893,599.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,476,017.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,899,704.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,075,575.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,668,253.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,119,550.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,774,048.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 545,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,749,517.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,996.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,631,534.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,200,048.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,781,850.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 369,506,877.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,288,728.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,088,679.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,100,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,547,822.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,866,809.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,825,246.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,958,436.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,809,854.16 | |
| 资产减值准备(元) | -247,549.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,408,864.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,408,864.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,804,817.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,689.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,671.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 220,768.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,265,562.04 | |
| 财务费用(元) | -22,706,919.46 | |
| 投资损失(元) | -5,336,254.65 | |
| 递延所得税(元) | 46,131.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 230,495.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,364.40 | |
| 存货的减少(元) | 28,733,559.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,296,493.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,403,298.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,958,436.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,825,246.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,866,809.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众望布艺_2022年年报资产负债表 | 众望布艺_2022年年报利润表 |