众望布艺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,304,471.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,618,030.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,072,107.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,994,609.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,471,806.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,268,351.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,808,045.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,174,465.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,722,669.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,271,940.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,373,874.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,887,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,408,674.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,594,161.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,506,877.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,101,039.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,692,364.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,121,275.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,121,275.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,690,325.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,851,373.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,825,246.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,973,872.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,952,433.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,411,881.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,411,881.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,614.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,344.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,311.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 868,520.21 | |
| 财务费用(元) | -10,375,925.43 | |
| 投资损失(元) | -3,285,680.61 | |
| 递延所得税(元) | 0.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 0.02 | |
| 存货的减少(元) | 31,857,114.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,861,125.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,308,894.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,973,872.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,825,246.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,851,373.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众望布艺_2022年中报资产负债表 | 众望布艺_2022年中报利润表 |