威奥股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,253,113,208.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,122,949.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,607,196.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,843,354.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 760,922,483.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,686,552.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,697,011.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,602,975.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,414,909,023.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,065,669.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,911,914.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,430.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 456,156,345.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,467,567.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,174,286.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,641,853.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,514,491.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 648,331,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 648,331,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,388,266.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,282,901.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,721,168.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,389,948.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,398.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,096,524.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,141,965.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,045,441.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威奥股份_2024年三季报资产负债表 | 威奥股份_2024年三季报利润表 |