威奥股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,735,404.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,889,548.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,600,759.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,225,713.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,913,382.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,212,367.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,439,948.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,109,902.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,675,601.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,449,888.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,747,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,522,068.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,271,628.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,763,793,696.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,706,069.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,683,195,167.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,724,901,237.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,892,459.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,088,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,444,055.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,587,091.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,425,124.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,957,180.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,342,819.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 978,940.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,764,331.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,344,734.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,109,065.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,230,365.94 | |
| 资产减值准备(元) | 3,080,273.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,382,691.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,382,691.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,406,822.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 921,314.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,358.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,042.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -638,926.03 | |
| 财务费用(元) | 24,721,076.07 | |
| 投资损失(元) | -6,805,472.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,410,658.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,317,723.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,907,064.53 | |
| 存货的减少(元) | -93,687,343.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,172,368.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,256,014.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,109,065.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,344,734.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,764,331.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威奥股份_2023年中报资产负债表 | 威奥股份_2023年中报利润表 |