威奥股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,924,723.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,096,954.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,030,918.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,052,597.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,412,326.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,550,398.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,226,675.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,220,379.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,409,780.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,642,816.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,757,953.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,995.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,771,949.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,931,142.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,931,142.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,159,193.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,954,436.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,565,563.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,520,000.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,779,999.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -985,696.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,277,926.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,344,734.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,622,660.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威奥股份_2023年一季报资产负债表 | 威奥股份_2023年一季报利润表 |