读者传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,761,425.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,631.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,394,693.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,175,749.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,892,476.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,127,884.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,343,364.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,288,990.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,652,715.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,523,033.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,406,529.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,237,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 742,643,789.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,855,482.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 891,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,855,482.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,211,692.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,952,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,271,939.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,223,939.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,043,939.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,639.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,738,236.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,798,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,060,480.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 读者传媒_2024年三季报资产负债表 | 读者传媒_2024年三季报利润表 |