读者传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,123,800.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,589,011.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,577,934.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,290,746.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,373,858.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,636,062.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,341,050.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,585,921.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,936,892.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,646,146.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,888,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,924,726.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,440,144.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,440,144.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,515,418.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,540,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 985,216.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,554,783.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,788.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,610,569.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,311,150.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,700,581.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 读者传媒_2023年一季报资产负债表 | 读者传媒_2023年一季报利润表 |