读者传媒_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,304,017.82 | |
收到的税费返还(元) | 2,168,651.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,963,554.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 583,436,223.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,617,193.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,184,469.51 | |
支付的各项税费(元) | 15,005,396.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,173,642.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 574,980,702.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,678,894.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 426,678,894.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,690,406.03 | |
投资支付的现金(元) | 531,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 552,190,406.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,511,511.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 7,999,724.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,424,576.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,679,133.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,103,433.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,103,433.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,776.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,137,647.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 389,642,582.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 234,504,935.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 读者传媒_2022年三季报资产负债表 | 读者传媒_2022年三季报利润表 |