读者传媒_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,067,302.48 | |
收到的税费返还(元) | 1,838,914.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,673,462.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 453,579,679.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,497,874.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,916,996.51 | |
支付的各项税费(元) | 8,304,485.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,336,637.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 356,055,994.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,523,685.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,184,643.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,184,643.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,639,364.35 | |
投资支付的现金(元) | 301,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 321,139,364.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,954,721.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 7,999,724.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,488,919.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,915,000.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,403,644.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,403,644.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,141.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,173,461.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 389,642,582.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 391,816,044.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,428,961.51 | |
资产减值准备(元) | 5,358,832.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,647,226.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,647,226.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,464,429.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,150,464.70 | |
公允价值变动损失(元) | -2,944,038.02 | |
财务费用(元) | 210,510.38 | |
投资损失(元) | -2,924,261.44 | |
递延所得税(元) | 76,613.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 76,613.16 | |
存货的减少(元) | 22,235,705.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,853,246.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,062,516.00 | |
现金的期末余额(元) | 391,816,044.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 389,642,582.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,173,461.37 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 读者传媒_2022年中报资产负债表 | 读者传媒_2022年中报利润表 |