方盛制药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,562,032.98 | |
收到的税费返还(元) | 35,813,919.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,127,245.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,262,503,197.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,230,727.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,913,267.61 | |
支付的各项税费(元) | 165,682,480.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 532,188,778.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,274,015,254.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 114,430,367.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 676,251.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,749,041.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 122,855,661.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,274,593.31 | |
投资支付的现金(元) | 102,020,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,984,445.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 293,279,038.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,423,377.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,159,622.77 | |
取得借款收到的现金(元) | 403,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 421,259,622.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 271,386,218.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,399,737.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,105,001.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 458,890,956.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,631,333.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,566,766.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 383,442,893.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 163,876,127.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 方盛制药_2023年三季报资产负债表 | 方盛制药_2023年三季报利润表 |