甬金股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,115,124,846.86 | |
收到的税费返还(元) | 38,523,396.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,896,603.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 30,494,544,846.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,046,702,980.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,211,401.64 | |
支付的各项税费(元) | 228,060,738.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 693,955,637.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 30,316,930,757.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 179,243,462.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 986,388.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,307,061.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 194,536,912.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,629,549.50 | |
投资支付的现金(元) | 122,963,240.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 82,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 962,042,789.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -767,505,877.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,282,950,599.94 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 91,950,600.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,075,488,161.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,532.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,359,516,294.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,530,600,891.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,125,185.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,956,363.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,923,682,440.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 435,833,854.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,954,771.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,103,163.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 651,286,985.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 530,183,821.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甬金股份_2023年三季报资产负债表 | 甬金股份_2023年三季报利润表 |