甬金股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,193,245,705.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,141,538.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,226,387,244.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,922,694,058.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,069,566.09 | |
支付的各项税费(元) | 76,507,817.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,486,471.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,186,757,913.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 442,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,351.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,533,351.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,502,867.66 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,224,420.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 306,727,287.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,193,936.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,215,821,459.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,750,150.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 556,646,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,772,467,659.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 349,292,282.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,944,351.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,465,647.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 403,702,281.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,765,378.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,734,254.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,129,935,027.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 651,286,985.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,781,222,012.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 甬金股份_2023年一季报资产负债表 | 甬金股份_2023年一季报利润表 |