甬金股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,063,500,826.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,156,107.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,163,409.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,305,820,344.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,132,282,124.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,461,596.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,786,980.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,193,903.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,797,724,604.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -491,904,259.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,255,011,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,185,193.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,077,783.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,290,295,477.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,921,849.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,972,327.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,800,894,176.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,598,699.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,012,703.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,012,703.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 912,491,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,504,303.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,042,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,665,920.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,104,286.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 860,812,583.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,691,720.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,221,625.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -875,589,613.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,498,994,913.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,405,299.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,471,281.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,268,886.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,797,851.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,797,851.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,531,967.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,931.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,855.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,592,904.70 | |
| 财务费用(元) | 101,213,356.11 | |
| 投资损失(元) | 2,362,354.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,406,641.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,724,779.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -318,138.14 | |
| 存货的减少(元) | -520,838,145.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,958,353.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -295,308,810.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 623,405,299.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,498,994,913.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -875,589,613.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 甬金股份_2022年中报资产负债表 | 甬金股份_2022年中报利润表 |