洛阳钼业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,409,306,138.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,298,809.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,975,604,947.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,893,884,937.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,186,816,393.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,788,901,882.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 825,120,127.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,694,723,341.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,280,881,606.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,998,918,322.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,430,746.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,643,682.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 154,991,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 599,439,856.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,650,423,708.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,872,411,834.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,905,348,975.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,985,788.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 471,564,851.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,254,311,450.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,603,887,742.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,399,936,708.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,519,918.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,960,456,626.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,796,960,108.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,726,569,619.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 621,373,410.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,837,334,629.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,360,864,358.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,400,407,731.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,939,272.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,000,646,860.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,119,410,836.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2024年三季报资产负债表 | 洛阳钼业_2024年三季报利润表 |