洛阳钼业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,146,099,634.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,436,816.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,108,536,450.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,038,732,840.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,449,907,481.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,252,353,730.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 588,250,208.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,329,244,261.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,779,292,189.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,782,931,869.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,344,271.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,997,515.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 156,304,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 346,498,214.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,469,076,371.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,965,181,434.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,058,655,937.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,985,788.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 446,445,231.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,475,268,391.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,006,192,020.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,831,653,043.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,287,078.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,168,940,122.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,928,681,152.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,427,540,408.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 447,599,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,830,162,424.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,186,383,986.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 982,556,136.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,277,962.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,798,934,267.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,917,698,244.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,330,391,543.37 | |
| 资产减值准备(元) | 688,375.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,832,126,463.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,832,126,463.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,418,029.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,166,573.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,838,948.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,277,243.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,046,350,128.57 | |
| 财务费用(元) | 2,470,328,695.04 | |
| 投资损失(元) | -340,839,841.87 | |
| 递延所得税(元) | -56,151,219.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,500,770.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 362,349,551.32 | |
| 存货的减少(元) | -462,678,872.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,591,562,508.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,490,054.95 | |
| 其他(元) | 330,978,217.72 | |
| 债务转为资本(元) | 979,935,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,917,698,244.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,798,934,267.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2024年中报资产负债表 | 洛阳钼业_2024年中报利润表 |