洛阳钼业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,598,540,927.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 826,470,032.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,425,010,960.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,287,619,240.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,566,424,954.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,552,231,728.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,912,330.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,947,188,255.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,477,822,704.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,852,597,776.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,053,763.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,861,206.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 155,954,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,409,062.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,325,876,508.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,159,060.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,251,688,813.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 367,607,208.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,279,455,082.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,953,578,573.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,170,629,113.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,170,629,113.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,505,527,366.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,524,200.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 959,674,686.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,320,726,253.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,097,140.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,339,047.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,486,038.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,523,250,015.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2024年一季报资产负债表 | 洛阳钼业_2024年一季报利润表 |