洛阳钼业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,702,400,717.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,971,353.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,543,808,317.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,467,180,388.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,817,147,360.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,466,771,675.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,781,686,371.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,571,485.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,925,176,892.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,542,003,495.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,012,517,610.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,467,269,032.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,535,162.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,010,846,451.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 596,070,181.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,484,238,439.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,924,398,131.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,645,523,061.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 573,003,513.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,142,924,707.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,658,686,268.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,744,175,889.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,150,518,801.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,894,694,690.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,908,354,465.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,762,255,256.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 491,655,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,830,552,523.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,501,162,244.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,606,467,554.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,365,652.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,926,784,674.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,530,622,628.84 | |
| 资产减值准备(元) | 140,665,034.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,194,248,780.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,194,248,780.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,974,830.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,490,241.44 | |
| 递延收益摊销(元) | -7,390,455.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,834,594.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,853,483.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,680,503,555.45 | |
| 财务费用(元) | 4,590,648,771.64 | |
| 投资损失(元) | -2,483,302,857.88 | |
| 递延所得税(元) | -665,124,764.99 | |
| 预计负债的增加(元) | 76,457,958.18 | |
| 存货的减少(元) | 411,755,387.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,637,805,522.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,792,176,657.20 | |
| 其他(元) | 456,592,930.26 | |
| 债务转为资本(元) | 2,124,810,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,118,763,976.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,926,784,674.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2023年年报资产负债表 | 洛阳钼业_2023年年报利润表 |