洛阳钼业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,476,982,886.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,716,493,841.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,193,476,728.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,214,842,166.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,811,754,113.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,179,395,054.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,704,465.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,093,695,800.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,099,780,928.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,688,372,523.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 426,169,528.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,583,879.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,189,192.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,794,315,124.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,826,076,879.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,132,429,886.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,431,108.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,483,937,875.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,689,622,750.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,053,614,040.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,004,595.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,473,618,635.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,709,281,994.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,711,415,468.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,865,869,727.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,286,567,190.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,187,051,444.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 479,228,204.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,076,437,827.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,045,548,650.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,121,986,478.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳钼业_2023年三季报资产负债表 | 洛阳钼业_2023年三季报利润表 |